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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 611.00 | | 294 611.00 | 294 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 437 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 751.00 | 226 717.00 | | 67 751.00 |
DL TOTAL (I) | 232 751.00 | 828 882.00 | | 232 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 506 877.00 | | 38 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 97 207.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 22 706.00 | 181 649.00 | | 22 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 860.00 | 853 776.00 | | 61 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 611.00 | 1 683 158.00 | | 294 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 860.00 | 853 776.00 | | 61 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 88 168.00 | | 24 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 931.00 | 1 950 365.00 | | 176 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 180.00 | 1 723 648.00 | | 109 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 751.00 | 226 717.00 | | 67 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 791.00 | 37 304.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 020.00 | | | 247 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 328.00 | 88 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 879.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 819.00 | 7 007.00 | 146 826.00 | 139 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 783.00 | 1 583.00 | 29 366.00 | 27 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 036.00 | 5 424.00 | 117 460.00 | 112 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
VP Divers | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |