| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 6 232.00 | 17 740.00 | 23 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 972.00 | 6 232.00 | 28 740.00 | 34 972.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
072 Créances – Autres | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
084 Disponibilités | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
110 Total général Actif | 128 914.00 | 6 232.00 | 122 682.00 | 128 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 368.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 805.00 | 152 516.00 | | 224 805.00 |
230 Autres produits | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 264.00 | 152 516.00 | | 231 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 109.00 | 42 074.00 | | 75 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 029.00 | 3 711.00 | | 6 029.00 |
242 Autres charges externes. | 42 832.00 | 64 374.00 | | 42 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -52.00 | | | -52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 5 949.00 | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 526.00 | 5 299.00 | | 42 526.00 |
252 Charges sociales | 6 024.00 | 877.00 | | 6 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | 521.00 | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 28 717.00 | 5 088.00 | | 28 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 354.00 | 127 893.00 | | 203 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 910.00 | 24 623.00 | | 27 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 366.00 | 135.00 | | 16 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 2 705.00 | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 822.00 | 21 783.00 | | 7 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 947.00 | | | 13 947.00 |