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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 355.00 | 2 888.00 | 42 467.00 | 45 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 502 910.00 | | 15 502 910.00 | 15 502 910.00 |
AX Avances et acomptes | 23 271 551.00 | | 23 271 551.00 | 23 271 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 821 322.00 | 2 888.00 | 38 818 434.00 | 38 821 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 015 498.00 | | 12 015 498.00 | 12 015 498.00 |
CF Disponibilités | 2 105 351.00 | | 2 105 351.00 | 2 105 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 121.00 | | 1 174 121.00 | 1 174 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294 970.00 | | 15 294 970.00 | 15 294 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 820 479.00 | 2 888.00 | 56 817 592.00 | 56 820 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 704 187.00 | | 2 704 187.00 | 2 704 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 955.00 | -109 546.00 | | -177 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 237.00 | -68 409.00 | | -584 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 487 808.00 | 72 045.00 | | 13 487 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 171 796.00 | | | 28 171 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 682.00 | 4 759 300.00 | | 5 914 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 844.00 | 747 178.00 | | 8 664 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 050.00 | | | 517 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 329 783.00 | 5 506 478.00 | | 43 329 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 817 592.00 | 5 578 523.00 | | 56 817 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 914 682.00 | | | 5 914 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 29 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 771.00 | |
GE Autres charges | | | 54 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 829.00 | 392.00 | | 3 518 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 065.00 | 68 800.00 | | 4 103 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 237.00 | -68 409.00 | | -584 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 844.00 | 8 664 844.00 | | 8 664 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517 050.00 | 517 050.00 | | 517 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 171 796.00 | 180 127.00 | 27 991 669.00 | 28 171 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 914 682.00 | 5 914 682.00 | | 5 914 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 163 465.00 | | | 56 163 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 991 669.00 | | | 27 991 669.00 |
VP Divers | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 121.00 | 1 174 121.00 | | 1 174 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 126.00 | 1 291 126.00 | 11 900 000.00 | 13 191 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 329 783.00 | 15 338 114.00 | 27 991 669.00 | 43 329 783.00 |