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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 204.00 | 5 849.00 | 6 356.00 | 12 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 409.00 | 50 299.00 | 38 110.00 | 88 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 873.00 | 56 148.00 | 95 725.00 | 151 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 838.00 | 430.00 | 49 408.00 | 49 838.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 341 076.00 | | 341 076.00 | 341 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 075.00 | 430.00 | 444 645.00 | 445 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 948.00 | 56 578.00 | 540 370.00 | 596 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 979.00 | 90 867.00 | | 147 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 57 112.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 174 819.00 | 158 979.00 | | 174 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 524.00 | 110 906.00 | | 94 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 5 229.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 54 502.00 | | 100 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 592.00 | 33 341.00 | | 51 592.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 383.00 | 44 492.00 | | 118 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 551.00 | 248 510.00 | | 365 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 370.00 | 407 488.00 | | 540 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 214.00 | 154 033.00 | | 301 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 532.00 | | 12 340.00 | 139 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 273.00 | | 12 340.00 | 88 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 11 041.00 | | 45 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 11 041.00 | | 45 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 383.00 | 118 383.00 | | 118 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 524.00 | 30 187.00 | 64 337.00 | 94 524.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 843.00 | 58 703.00 | 1 140.00 | 59 843.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 551.00 | 301 214.00 | 64 337.00 | 365 551.00 |