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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 566.00 | 9 714.00 | 39 852.00 | 49 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 566.00 | 9 714.00 | 40 852.00 | 50 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
110 Total général Actif | 108 276.00 | 9 714.00 | 98 562.00 | 108 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
222 Production stockée | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 141.00 | | | 296 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
242 Autres charges externes. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
252 Charges sociales | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |