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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 750.00 | | 438 750.00 | 438 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 932.00 | 59 498.00 | 79 435.00 | 138 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 739.00 | 59 338.00 | 153 401.00 | 212 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 602.00 | 118 836.00 | 674 766.00 | 793 602.00 |
BT Marchandises | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 050.00 | 118 836.00 | 992 214.00 | 1 111 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 840.00 | 47 203.00 | | 197 840.00 |
DH Report à nouveau | | 14 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 430.00 | 186 106.00 | | 132 430.00 |
DL TOTAL (I) | 352 270.00 | 269 840.00 | | 352 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 088.00 | 622 468.00 | | 523 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 22 735.00 | | 29 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 820.00 | 69 002.00 | | 86 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 944.00 | 714 206.00 | | 639 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 214.00 | 984 045.00 | | 992 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 922.00 | | 29 800.00 | 765 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 793 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 351 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 992.00 | | 29 800.00 | 323 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 388.00 | 55 449.00 | | 63 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | 55 449.00 | | 63 388.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 088.00 | 108 329.00 | 414 759.00 | 523 088.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 661.00 | 22 481.00 | 3 180.00 | 25 661.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 944.00 | 225 185.00 | 414 759.00 | 639 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 808.00 | 14 499.00 | | 26 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 227.00 | 8 414.00 | | 22 227.00 |
ST Autres comptes | 81 323.00 | 47 150.00 | | 81 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 950.00 | 51 562.00 | | 63 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 789.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 457.00 | 15 288.00 | | 27 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 396.00 | 9 748.00 | | 194 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 166.00 | 21 460.00 | | 53 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 500.00 | 107 126.00 | | 167 500.00 |