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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263.00 | 2 527.00 | 736.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 9 899.00 | 6 565.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 888.00 | 12 427.00 | 7 461.00 | 19 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 059.00 | 3 878.00 | 684 181.00 | 688 059.00 |
BZ Autres créances | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 762.00 | 3 878.00 | 731 884.00 | 735 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 650.00 | 16 305.00 | 739 345.00 | 755 650.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 862.00 | 64 968.00 | | 15 862.00 |
DH Report à nouveau | | -114 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 085.00 | 69 977.00 | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 60 447.00 | 26 362.00 | | 60 447.00 |
DP Provisions pour risques | 209 164.00 | 212 640.00 | | 209 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 164.00 | 212 640.00 | | 209 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 642.00 | 121 991.00 | | 78 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 879.00 | 7 348.00 | | 19 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 908.00 | 113 857.00 | | 179 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 378.00 | 110 658.00 | | 125 378.00 |
EA Autres dettes | 64 140.00 | 56 723.00 | | 64 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 734.00 | 412 365.00 | | 469 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 345.00 | 651 367.00 | | 739 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 079.00 | 325 637.00 | | 391 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 348.00 | | 4 215.00 | 39 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 675.00 | 19 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 675.00 | 19 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 188.00 | | 4 215.00 | 39 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 457.00 | 2 573.00 | 5 603.00 | 15 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 2 573.00 | 5 603.00 | 15 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 640.00 | 524.00 | 4 000.00 | 212 640.00 |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 1 083.00 | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 1 083.00 | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 436.00 | 1 607.00 | 4 000.00 | 215 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 908.00 | 179 908.00 | | 179 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
UX Autres créances clients | 683 327.00 | 683 327.00 | | 683 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 642.00 | 19 866.00 | 58 776.00 | 78 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 071.00 | 730 071.00 | | 730 071.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 856.00 | 391 079.00 | 58 776.00 | 449 856.00 |