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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 766.00 | 1 533.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 15 108.00 | 6 105.00 | 21 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 139.00 | 15 108.00 | 94 030.00 | 109 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 767.00 | 15 108.00 | 279 658.00 | 294 767.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
DL TOTAL (I) | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 387.00 | | | 170 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 042.00 | | 325 042.00 | 325 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 042.00 | | 325 042.00 | 325 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 274.00 | | | 297 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 078.00 | | 4 857.00 | 105 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 109 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 21 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 713.00 | | | 81 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | | 3 057.00 | 18 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 1 800.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 4 662.00 | 95.00 | 10 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 4 662.00 | 95.00 | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 20 704.00 | 11 562.00 | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469.00 | 65 073.00 | 4 396.00 | 69 469.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 950.00 | 170 387.00 | 11 562.00 | 181 950.00 |