| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 158 132.00 | 21 459.00 | 136 673.00 | 158 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 837.00 | 677 388.00 | -13 551.00 | 663 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 388.00 | 20 026.00 | 4 362.00 | 24 388.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 363.00 | 721 163.00 | 464 199.00 | 1 185 363.00 |
BT Marchandises | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 489.00 | 84 313.00 | 62 175.00 | 146 489.00 |
BZ Autres créances | 216 223.00 | | 216 223.00 | 216 223.00 |
CF Disponibilités | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 568.00 | 84 313.00 | 338 255.00 | 422 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 931.00 | 805 477.00 | 802 454.00 | 1 607 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 853.00 | 209 169.00 | | 146 853.00 |
DL TOTAL (I) | 516 853.00 | 579 169.00 | | 516 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 911.00 | 156 553.00 | | 126 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 73 759.00 | | 65 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 249.00 | 90 406.00 | | 93 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 601.00 | 320 718.00 | | 285 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 454.00 | 899 887.00 | | 802 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 601.00 | 280 650.00 | | 285 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 989.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 837.00 | | 495 837.00 | 495 837.00 |
FG Production vendue services | 503 781.00 | | 503 781.00 | 503 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 618.00 | | 999 618.00 | 999 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 788.00 | |
GE Autres charges | | | 33 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | 6 141.00 | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 361.00 | 92 968.00 | | 16 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 829.00 | 99 110.00 | | 20 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 964.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 234.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 1 198.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 061.00 | 97 912.00 | | 18 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 228.00 | 1 268 834.00 | | 1 055 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 375.00 | 1 059 665.00 | | 908 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 853.00 | 209 169.00 | | 146 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 694.00 | 20 521.00 | | 29 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 627.00 | | 58 043.00 | 1 149 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 308.00 | 1 185 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 308.00 | 866 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 485.00 | | | 307 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 725.00 | | 57 940.00 | 830 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | 103.00 | 11 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 931.00 | 174 132.00 | 19 900.00 | 566 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 53.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 694.00 | 174 080.00 | 19 900.00 | 564 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 289.00 | 49 788.00 | 32 764.00 | 67 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 289.00 | 49 788.00 | 32 764.00 | 67 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 289.00 | 49 788.00 | 32 764.00 | 67 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
VC Groupe et associés | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 810.00 | 375 810.00 | | 375 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 601.00 | 285 601.00 | | 285 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 5 519.00 | | 6 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 585.00 | 11 748.00 | | 12 585.00 |
ST Autres comptes | 92 432.00 | 88 218.00 | | 92 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 583.00 | 47 803.00 | | 45 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 349.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 513.00 | 6 868.00 | | 7 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 601.00 | 147 768.00 | | 150 601.00 |