| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 345.00 | 49 253.00 | 270 092.00 | 319 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 217.00 | 54 953.00 | 295 264.00 | 350 217.00 |
BT Marchandises | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 240.00 | | 381 240.00 | 381 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 457.00 | 54 953.00 | 676 504.00 | 731 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 904.00 | 13 732.00 | | 127 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 181 313.00 | 23 732.00 | | 181 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 760.00 | 46 984.00 | | 77 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351.00 | 24 205.00 | | 14 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 002.00 | 243 930.00 | | 313 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 65 624.00 | | 80 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 10 218.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 191.00 | 390 961.00 | | 495 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 504.00 | 414 693.00 | | 676 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 299.00 | 390 961.00 | | 440 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 292.00 | | 228 244.00 | 178 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 319.00 | 350 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 319.00 | 339 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 587.00 | | 227 867.00 | 167 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 377.00 | 5 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 57 354.00 | 15 321.00 | 12 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 2 272.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 55 081.00 | 15 321.00 | 9 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 002.00 | 313 002.00 | | 313 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 760.00 | 22 868.00 | 54 892.00 | 77 760.00 |
VI Groupe et associés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 191.00 | 440 299.00 | 54 892.00 | 495 191.00 |