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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 718.00 | 4 469.00 | 1 249.00 | 5 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 833.00 | 4 469.00 | 17 364.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 999.00 | 4 469.00 | 106 530.00 | 110 999.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
DN Avances conditionnées | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DO TOTAL (II) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 754.00 | | | 70 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 892.00 | 4 469.00 | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 892.00 | 4 469.00 | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 755.00 | 25 755.00 | 45 000.00 | 70 755.00 |