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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 66 267.00 | 24 203.00 | 42 064.00 | 66 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 12 036.00 | 23 606.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 17 243.00 | 20 452.00 | 37 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 956.00 | 68 321.00 | 312 635.00 | 380 956.00 |
BT Marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 617.00 | 68 321.00 | 439 296.00 | 507 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 800.00 | 14 837.00 | 3 963.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DG Autres réserves | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 374.00 | | | 379 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 404.00 | | | 224 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 789.00 | | | 235 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 422.00 | | | 224 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 956.00 | | | 380 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 625.00 | | | 210 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 913.00 | 47 943.00 | 89 970.00 | 137 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 659.00 | 10 659.00 | 65 000.00 | 75 659.00 |
VI Groupe et associés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 764.00 | 10 839.00 | 11 925.00 | 22 764.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 374.00 | 224 404.00 | 154 970.00 | 379 374.00 |