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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 058.00 | 11 030.00 | 61 028.00 | 72 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 47 703.00 | 22 035.00 | 69 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 162.00 | 58 732.00 | 94 430.00 | 153 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 524.00 | | 1 099 524.00 | 1 099 524.00 |
BZ Autres créances | 178 162.00 | | 178 162.00 | 178 162.00 |
CF Disponibilités | 380 259.00 | | 380 259.00 | 380 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 946.00 | | 1 657 946.00 | 1 657 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 108.00 | 58 732.00 | 1 752 376.00 | 1 811 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -336 072.00 | 45 170.00 | | -336 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 732.00 | -380 742.00 | | -52 732.00 |
DL TOTAL (I) | -383 305.00 | -330 572.00 | | -383 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 210.00 | 2 350 680.00 | | 1 831 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 600.00 | 473 561.00 | | 298 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | | 4 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 135 680.00 | 2 835 208.00 | | 2 135 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 376.00 | 2 504 636.00 | | 1 752 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 680.00 | 2 731 396.00 | | 2 135 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 022.00 | | 21 140.00 | 132 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 518.00 | | 17 540.00 | 54 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 3 600.00 | 7 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 981.00 | 28 209.00 | 3 458.00 | 33 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | 9 243.00 | 3 458.00 | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 18 966.00 | | 28 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 524.00 | 1 099 524.00 | | 1 099 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 253.00 | 1 277 686.00 | 10 567.00 | 1 288 253.00 |