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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 405.00 | 999.00 | 1 406.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 170.00 | 1 519.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 995.00 | 3 567.00 | 27 427.00 | 30 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | 4 737.00 | 31 253.00 | 35 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 584.00 | 4 737.00 | 118 847.00 | 123 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 974.00 | | | -38 974.00 |
DL TOTAL (I) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 815.00 | | | 96 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 789.00 | | | 135 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 974.00 | | | -38 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 070.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 35 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 32 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 737.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 192.00 | 35 465.00 | 51 726.00 | 87 192.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996.00 | 19 096.00 | 900.00 | 19 996.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 821.00 | 102 094.00 | 51 726.00 | 153 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |