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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 11 412.00 | 6 130.00 | 17 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 747.00 | 12 616.00 | 6 130.00 | 18 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
110 Total général Actif | 50 796.00 | 12 616.00 | 38 179.00 | 50 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 694.00 | 96 266.00 | | 63 694.00 |
222 Production stockée | 5 005.00 | 1 925.00 | | 5 005.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 752.00 | 98 194.00 | | 68 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 485.00 | 33 549.00 | | 20 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | -1 598.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 11 203.00 | 13 938.00 | | 11 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 638.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 891.00 | 20 629.00 | | 17 891.00 |
252 Charges sociales | 8 935.00 | 10 270.00 | | 8 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 6 381.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 646.00 | 83 808.00 | | 65 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 105.00 | 14 386.00 | | 3 105.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 168.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 2 133.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 502.00 | 11 995.00 | | 2 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 687.00 | | | 5 687.00 |