| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 836.00 | 8 752.00 | 1 084.00 | 9 836.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 036.00 | 8 752.00 | 1 284.00 | 10 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
110 Total général Actif | 92 758.00 | 8 752.00 | 84 006.00 | 92 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 382.00 | 238 366.00 | | 323 382.00 |
222 Production stockée | -10 533.00 | 6 909.00 | | -10 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 955.00 | 2.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 804.00 | 249 277.00 | | 314 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 092.00 | 45 947.00 | | 55 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | 1 424.00 | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 53 996.00 | 48 400.00 | | 53 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 034.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 002.00 | 136 946.00 | | 135 002.00 |
252 Charges sociales | 52 956.00 | 52 143.00 | | 52 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 2 042.00 | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 427.00 | 289 937.00 | | 299 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 377.00 | -40 660.00 | | 15 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 494.00 | | |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 154.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 171.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 726.00 | -41 492.00 | | 13 726.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |