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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 217.00 | 433.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 475.00 | 2 175.00 | 2 650.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 947.00 | 691.00 | 28 256.00 | 28 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
110 Total général Actif | 54 910.00 | 691.00 | 54 218.00 | 54 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
230 Autres produits | 860.00 | | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | | | 692.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 476.00 | | | 6 476.00 |