| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 722.00 | 4 712.00 | 31 009.00 | 35 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 772.00 | 4 712.00 | 925 059.00 | 929 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 297.00 | | 383 297.00 | 383 297.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 967.00 | | 424 967.00 | 424 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 740.00 | 4 712.00 | 1 350 027.00 | 1 354 740.00 |
CU Autres participations | 891 968.00 | | 891 968.00 | 891 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 518.00 | | | -57 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DK Provisions réglementées | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 610.00 | | | 558 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 921.00 | | | 584 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 578.00 | | | 1 317 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 027.00 | | | 1 350 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 233.00 | | | 873 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 715.00 | | 333 715.00 | 333 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 715.00 | | 333 715.00 | 333 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 377.00 | | | 324 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 847.00 | | 56 815.00 | 966 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 893 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 890.00 | 929 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 35 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | | 35 722.00 | 43 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 957.00 | | 20 328.00 | 922 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 022.00 | 11 581.00 | 43 890.00 | 37 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 022.00 | 11 581.00 | 43 890.00 | 37 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 383 298.00 | 383 298.00 | | 383 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 610.00 | 114 266.00 | 444 344.00 | 558 610.00 |
VI Groupe et associés | 583 506.00 | 583 506.00 | | 583 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 658.00 | 404 342.00 | 1 316.00 | 405 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 578.00 | 873 234.00 | 444 344.00 | 1 317 578.00 |