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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 033 272.00 | | 26 033 272.00 | 26 033 272.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 035 094.00 | | 26 035 093.00 | 26 035 094.00 |
CU Autres participations | 26 033 272.00 | | 26 033 272.00 | 26 033 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
DH Report à nouveau | -45 850.00 | -38 794.00 | | -45 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 190.00 | -7 056.00 | | -88 190.00 |
DL TOTAL (I) | 13 007 541.00 | 13 095 732.00 | | 13 007 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 568.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 13 024 780.00 | 83 837.00 | | 13 024 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027 552.00 | 86 405.00 | | 13 027 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 035 094.00 | 13 182 137.00 | | 26 035 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 027 552.00 | 86 405.00 | | 13 027 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 190.00 | 7 056.00 | | 88 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 190.00 | -7 056.00 | | -88 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 180 272.00 | | 12 853 000.00 | 13 180 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 033 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 033 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180 272.00 | | 12 853 000.00 | 13 180 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 13 024 780.00 | 13 024 780.00 | | 13 024 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 552.00 | 13 027 552.00 | | 13 027 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |