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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 094.00 | 1 273.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 247.00 | 508.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 957.00 | 13 523.00 | 8 434.00 | 21 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 098.00 | 15 864.00 | 12 233.00 | 28 098.00 |
BN En cours de production de biens | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 332.00 | | 225 332.00 | 225 332.00 |
BZ Autres créances | 164 929.00 | | 164 929.00 | 164 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 892.00 | | 559 892.00 | 559 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 989.00 | 15 864.00 | 572 125.00 | 587 989.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 310.00 | 698 310.00 | | 698 310.00 |
DH Report à nouveau | -256 720.00 | | | -256 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 721.00 | -256 720.00 | | -39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 401 869.00 | 441 590.00 | | 401 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 138.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 242.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 164.00 | 45 943.00 | | 110 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 714.00 | 45 093.00 | | 59 714.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 256.00 | 104 415.00 | | 170 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 125.00 | 546 005.00 | | 572 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 256.00 | 104 415.00 | | 170 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
FM Production stockée | | | 26 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 3 140.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 4 600.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 4 736.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -1 597.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 657.00 | 280 779.00 | | 280 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 378.00 | 537 498.00 | | 320 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 721.00 | -256 720.00 | | -39 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167.00 | | 4 695.00 | 25 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 28 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 22 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | 3 696.00 | 20 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 999.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 420.00 | 7 753.00 | 1 309.00 | 9 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 353.00 | 480.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 6 401.00 | 829.00 | 8 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 225 332.00 | 225 332.00 | | 225 332.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 490.00 | 391 470.00 | 20.00 | 391 490.00 |
VW T.V.A. | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |