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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
AH Fonds commercial | 10 780.00 | 6 008.00 | 4 772.00 | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 2 366.00 | 320.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 15 611.00 | 16 781.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 381.00 | 36 508.00 | 21 873.00 | 58 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 193.00 | 12 873.00 | 43 321.00 | 56 193.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 241.00 | 12 873.00 | 164 368.00 | 177 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 622.00 | 49 381.00 | 186 242.00 | 235 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 386.00 | -94 279.00 | | -116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 690.00 | -22 107.00 | | -36 690.00 |
DL TOTAL (I) | -152 076.00 | -115 386.00 | | -152 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 546.00 | 111 923.00 | | 116 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 612.00 | 3 444.00 | | 9 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 208 879.00 | | 185 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 31 813.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 087.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 318.00 | 357 147.00 | | 338 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 242.00 | 241 762.00 | | 186 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 134.00 | | 844 134.00 | 844 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 134.00 | | 844 134.00 | 844 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 618.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 4 618.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 078.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 078.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 3 540.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 954.00 | 916 565.00 | | 845 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 644.00 | 938 672.00 | | 882 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 690.00 | -22 107.00 | | -36 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 614.00 | 4 894.00 | | 31 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 1 078.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 3 816.00 | | 14 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 706.00 | 328 706.00 | | 328 706.00 |