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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 250.00 | | 1 883 250.00 | 1 883 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 945 945.00 | | 945 945.00 | 945 945.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 956.00 | | 973 956.00 | 973 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 206.00 | | 2 857 206.00 | 2 857 206.00 |
CU Autres participations | 1 883 250.00 | | 1 883 250.00 | 1 883 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DG Autres réserves | | 111 012.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 274.00 | | | -90 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 077.00 | -201 286.00 | | -53 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 492.00 | 1 666 569.00 | | 1 613 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 539.00 | 1 079 440.00 | | 685 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 32 295.00 | | 6 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 286.00 | 211 715.00 | | 551 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 714.00 | 1 323 450.00 | | 1 243 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 206.00 | 2 990 019.00 | | 2 857 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 714.00 | 1 323 450.00 | | 1 243 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 020.00 | 180 480.00 | 1 425 500.00 | 1 245 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 020.00 | 180 480.00 | 1 425 500.00 | 1 245 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 168.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 105.00 | 68 214.00 | | 100 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 209 602.00 | 26 758.00 | | 209 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 2 656.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 2 656.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -2 656.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 782.00 | -24 817.00 | | 53 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 608.00 | 211 875.00 | | 1 525 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 686.00 | 413 161.00 | | 1 578 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 077.00 | -201 286.00 | | -53 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598.00 | 1 775.00 | | 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 850.00 | | 30 400.00 | 1 852 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 850.00 | | 30 400.00 | 1 852 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 090.00 | 251 090.00 | | 251 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 930 686.00 | 930 686.00 | | 930 686.00 |
VI Groupe et associés | 685 539.00 | 685 539.00 | | 685 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 945.00 | 945 945.00 | | 945 945.00 |
VW T.V.A. | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 714.00 | 1 243 714.00 | | 1 243 714.00 |