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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 5 477.00 | 17 721.00 | 23 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 198.00 | 5 477.00 | 17 721.00 | 23 198.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 494.00 | 5 477.00 | 91 017.00 | 96 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 425.00 | 428.00 | | 425.00 |
DH Report à nouveau | -34 086.00 | -7 038.00 | | -34 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 918.00 | -27 048.00 | | -12 918.00 |
DL TOTAL (I) | -38 326.00 | -25 408.00 | | -38 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 087.00 | 27 751.00 | | 16 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 582.00 | 35 048.00 | | 33 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 41 070.00 | | 68 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 6 485.00 | | 10 559.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 343.00 | 110 354.00 | | 129 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 017.00 | 84 946.00 | | 91 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 343.00 | 110 354.00 | | 129 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
FG Production vendue services | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 20 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 488.00 | 14 225.00 | | 20 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 75.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 6 742.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -809.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 757.00 | 102 779.00 | | 154 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 675.00 | 129 827.00 | | 167 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 918.00 | -27 048.00 | | -12 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 4 640.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | 4 640.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VI Groupe et associés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 501.00 | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 264.00 | 1 480.00 | | 2 264.00 |
ST Autres comptes | 7 777.00 | 7 342.00 | | 7 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 015.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 1 339.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 136.00 | 1 840.00 | | 2 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 670.00 | 22 516.00 | | 18 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 194.00 | 15 477.00 | | 12 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 040.00 | 11 837.00 | | 10 040.00 |