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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 912.00 | 24 370.00 | 1 499 542.00 | 1 523 912.00 |
BZ Autres créances | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 189.00 | 24 370.00 | 1 582 819.00 | 1 607 189.00 |
CU Autres participations | 1 499 542.00 | | 1 499 542.00 | 1 499 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
DG Autres réserves | 314 313.00 | | | 314 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 555.00 | | | 1 182 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 830.00 | | | 233 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
EA Autres dettes | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 264.00 | | | 400 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 819.00 | | | 1 582 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 290.00 | | | 278 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 911.00 | | | 1 531 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 1 499 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 1 523 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 541.00 | | | 1 507 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VC Groupe et associés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 830.00 | 111 856.00 | 121 974.00 | 233 830.00 |
VI Groupe et associés | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 264.00 | 278 290.00 | 121 974.00 | 400 264.00 |