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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 4 683.00 | 2 627.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 756.00 | 41 977.00 | 251 780.00 | 293 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 096.00 | 46 660.00 | 267 436.00 | 314 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 266.00 | | 108 266.00 | 108 266.00 |
BZ Autres créances | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 583.00 | | 355 583.00 | 355 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 679.00 | 46 660.00 | 623 019.00 | 669 679.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 955.00 | 44 437.00 | | 58 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774.00 | 14 518.00 | | 2 774.00 |
DL TOTAL (I) | 67 729.00 | 64 955.00 | | 67 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 887.00 | 41 804.00 | | 179 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 728.00 | 26 800.00 | | 91 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 221.00 | 196 654.00 | | 211 221.00 |
EA Autres dettes | 72 454.00 | 32 160.00 | | 72 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 290.00 | 297 417.00 | | 555 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 019.00 | 362 372.00 | | 623 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 476.00 | | 232 476.00 | 232 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 476.00 | | 232 476.00 | 232 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 8 150.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 1 782.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 315.00 | 586.00 | | 58 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 093.00 | 2 368.00 | | 59 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 907.00 | 5 782.00 | | 15 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 920.00 | 319 576.00 | | 327 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 146.00 | 305 059.00 | | 325 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774.00 | 14 518.00 | | 2 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | 9 817.00 | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 25 117.00 | 11 285.00 | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 25 117.00 | 11 285.00 | 32 828.00 |