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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 600.00 | 18 624.00 | 58 976.00 | 77 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 000.00 | 18 624.00 | 125 376.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 658.00 | 18 624.00 | 277 034.00 | 295 658.00 |
CU Autres participations | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 909.00 | 65 524.00 | | 104 909.00 |
DH Report à nouveau | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 322.00 | 39 385.00 | | 82 322.00 |
DL TOTAL (I) | 198 777.00 | 116 455.00 | | 198 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 32 645.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 370.00 | 796.00 | | 8 370.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 257.00 | 35 441.00 | | 78 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 034.00 | 151 896.00 | | 277 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 257.00 | 35 441.00 | | 78 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | 8 434.00 | | 12 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 915.00 | 97 051.00 | | 131 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 593.00 | 57 666.00 | | 49 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 322.00 | 39 385.00 | | 82 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 200.00 | | 58 800.00 | 85 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 58 800.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 6 208.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 6 208.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363.00 | 3 563.00 | 3 800.00 | 7 363.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |