| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | -4 036.00 | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | 7 110.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911.00 | 4 074.00 | | 6 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 222.00 | 67 720.00 | | 49 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 436.00 | 96 236.00 | | 118 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 658.00 | 163 956.00 | | 167 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 569.00 | 168 030.00 | | 174 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 658.00 | 163 956.00 | | 167 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457.00 | 9 991.00 | | 5 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620.00 | 2 880.00 | | 2 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | 7 110.00 | | 2 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VI Groupe et associés | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |