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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 4 480.00 | 2 192.00 | 2 287.00 | 4 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 4 938.00 | 11 545.00 | 16 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 614.00 | 7 131.00 | 14 483.00 | 21 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 568.00 | | 1 310 568.00 | 1 310 568.00 |
BZ Autres créances | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CF Disponibilités | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 302.00 | | 1 537 302.00 | 1 537 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 916.00 | 7 131.00 | 1 551 785.00 | 1 558 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 124 277.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 289.00 | | | -157 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 650.00 | 52 799.00 | | 405 650.00 |
DL TOTAL (I) | 250 010.00 | 178 726.00 | | 250 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 761.00 | 1 380.00 | | 644 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 971.00 | 143 576.00 | | 560 971.00 |
EA Autres dettes | 96 041.00 | 5 581.00 | | 96 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 774.00 | 701 188.00 | | 1 301 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 785.00 | 879 914.00 | | 1 551 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 762.00 | 644 762.00 | | 644 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 569.00 | 1 310 569.00 | | 1 310 569.00 |
VB T. V. A. | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 334.00 | 1 475 684.00 | 650.00 | 1 476 334.00 |
VW T.V.A. | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 775.00 | 1 301 775.00 | | 1 301 775.00 |