| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 966.00 | 31 938.00 | 36 028.00 | 67 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 527.00 | 104 505.00 | 136 022.00 | 240 527.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 682.00 | 163 193.00 | 285 489.00 | 448 682.00 |
BT Marchandises | 1 734 964.00 | 475.00 | 1 734 489.00 | 1 734 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 761.00 | 1 594.00 | 270 167.00 | 271 761.00 |
BZ Autres créances | 4 291 278.00 | | 4 291 278.00 | 4 291 278.00 |
CF Disponibilités | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 461 067.00 | 2 069.00 | 6 458 998.00 | 6 461 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 749.00 | 165 262.00 | 6 744 487.00 | 6 909 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 675 528.00 | 563 086.00 | | 675 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 518.00 | 112 442.00 | | 164 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 046.00 | 950 528.00 | | 1 115 046.00 |
DP Provisions pour risques | 4 434.00 | 27 291.00 | | 4 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 434.00 | 27 291.00 | | 4 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 071.00 | 3 636 946.00 | | 479 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 000.00 | | | 3 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 663.00 | 2 022 797.00 | | 1 390 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 303.00 | 165 443.00 | | 219 303.00 |
EA Autres dettes | 109 309.00 | 6 214.00 | | 109 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 661.00 | 6 976.00 | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 007.00 | 5 838 376.00 | | 5 625 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 487.00 | 6 816 195.00 | | 6 744 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420 000.00 | | | 3 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 631.00 | | 9 727 631.00 | 9 727 631.00 |
FG Production vendue services | 3 117 854.00 | | 3 117 854.00 | 3 117 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 845 485.00 | | 12 845 485.00 | 12 845 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 916 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 069.00 | 55.00 | | 50 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 069.00 | 55.00 | | 50 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 069.00 | 119.00 | | 50 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 326.00 | 40 440.00 | | 59 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 851.00 | 11 000 283.00 | | 12 983 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 333.00 | 10 887 842.00 | | 12 819 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 518.00 | 112 442.00 | | 164 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 529.00 | | 78 898.00 | 456 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 43 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 745.00 | 448 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 320.00 | 308 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 985.00 | | 78 828.00 | 314 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 794.00 | | 70.00 | 44 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 795.00 | 53 649.00 | 35 251.00 | 144 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 045.00 | 53 649.00 | 35 251.00 | 118 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 291.00 | 4 434.00 | 27 291.00 | 27 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | 475.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 475.00 | 4 710.00 | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 595.00 | 4 909.00 | 32 001.00 | 33 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 663.00 | 1 390 663.00 | | 1 390 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UP Prêts | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
UX Autres créances clients | 268 911.00 | 268 911.00 | | 268 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 042 708.00 | 4 042 708.00 | | 4 042 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 758.00 | 29 238.00 | 45 520.00 | 374 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 213.00 | 235 213.00 | | 235 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 477.00 | 4 560 189.00 | 46 288.00 | 4 606 477.00 |
VW T.V.A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 007.00 | 5 279 487.00 | 45 520.00 | 5 625 007.00 |