| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 687.00 | 10 371.00 | 5 316.00 | 15 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 045.00 | 21 729.00 | 5 316.00 | 27 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CF Disponibilités | 235 364.00 | | 235 364.00 | 235 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 752.00 | 21 729.00 | 343 023.00 | 364 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | 7 118.00 | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 218.00 | -5 487.00 | | 66 218.00 |
DL TOTAL (I) | 73 348.00 | 7 130.00 | | 73 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 509.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 237 296.00 | | 201 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 762.00 | 50 447.00 | | 48 762.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 5 879.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 674.00 | 294 131.00 | | 269 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 023.00 | 301 261.00 | | 343 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 674.00 | 294 131.00 | | 269 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 622.00 | 17 806.00 | 611 428.00 | 593 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 622.00 | 17 806.00 | 611 428.00 | 593 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 835.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 272.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 272.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -272.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 107.00 | 668 115.00 | | 678 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 889.00 | 673 603.00 | | 611 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 218.00 | -5 487.00 | | 66 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 5 410.00 | 1.00 | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 5 410.00 | 1.00 | 16 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VB T. V. A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 342.00 | 102 342.00 | | 102 342.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 674.00 | 269 674.00 | | 269 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 10 540.00 | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 962.00 | 99 377.00 | | 93 962.00 |
ST Autres comptes | 83 267.00 | 66 609.00 | | 83 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 712.00 | 243 039.00 | | 212 712.00 |
YT Sous‐traitance | 43 644.00 | 33 368.00 | | 43 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 116.00 | 29 877.00 | | 36 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 606.00 | 10 889.00 | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 218.00 | 21 429.00 | | 15 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 833.00 | 63 595.00 | | 59 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 665.00 | 62 952.00 | | 71 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 701.00 | 497 271.00 | | 469 701.00 |