| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 95.00 | 85.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 2 934.00 | 7 786.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 261.00 | 375.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 3 290.00 | 8 246.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | 30 000.00 | 4 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 244.00 | 30 000.00 | 22 244.00 | 52 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 780.00 | 33 290.00 | 30 490.00 | 63 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 910.00 | 52 977.00 | | -45 910.00 |
DL TOTAL (I) | -10 433.00 | 55 477.00 | | -10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 345.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 2 927.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 2 013.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 923.00 | 5 285.00 | | 40 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 490.00 | 60 762.00 | | 30 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 387.00 | 5 285.00 | | 32 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 480.00 | 30 000.00 | 85 480.00 | 55 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 480.00 | 30 000.00 | 85 480.00 | 55 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 517.00 | 35.00 | | 14 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 517.00 | 35.00 | | 14 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 516.00 | -35.00 | | -14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 324.00 | -14 627.00 | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 481.00 | 148 177.00 | | 85 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 391.00 | 95 200.00 | | 131 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 910.00 | 52 977.00 | | -45 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 837.00 | | 699.00 | 10 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 657.00 | | 699.00 | 10 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 2 375.00 | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 2 315.00 | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VI Groupe et associés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |