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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 1 504.00 | 1 503.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206.00 | 1 504.00 | 6 703.00 | 8 206.00 |
BP En cours de production de services | 861 840.00 | | 861 840.00 | 861 840.00 |
BZ Autres créances | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CF Disponibilités | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 854.00 | | 1 078 854.00 | 1 078 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 060.00 | 1 504.00 | 1 085 556.00 | 1 087 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 925 384.00 | 925 384.00 | | 925 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | | | 590.00 |
DH Report à nouveau | 27 579.00 | 16 374.00 | | 27 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | 11 795.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 505.00 | 1 029 169.00 | | 1 033 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 1 384.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 423.00 | 43 418.00 | | 34 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 052.00 | 56 503.00 | | 52 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 556.00 | 1 085 672.00 | | 1 085 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 249 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 817.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 817.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -817.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 2 081.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 266.00 | 342 014.00 | | 250 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 931.00 | 330 219.00 | | 245 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | 11 795.00 | | 4 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455.00 | 396.00 | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 697.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 697.00 | | 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 612 000.00 | 249 840.00 | | 612 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 000.00 | 249 840.00 | | 612 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 000.00 | 249 840.00 | | 612 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 273.00 | 20 073.00 | 4 200.00 | 24 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |