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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 250.00 | 1 750.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 363.00 | 115 153.00 | 190 210.00 | 305 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 529.00 | 124 403.00 | 1 803 125.00 | 1 927 529.00 |
BT Marchandises | 270 092.00 | | 270 092.00 | 270 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BZ Autres créances | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CF Disponibilités | 312 949.00 | | 312 949.00 | 312 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 215.00 | | 707 215.00 | 707 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 744.00 | 124 403.00 | 2 510 341.00 | 2 634 744.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 425 072.00 | 411 075.00 | | 425 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 065.00 | 218 797.00 | | 189 065.00 |
DL TOTAL (I) | 754 937.00 | 770 672.00 | | 754 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 272.00 | 969 937.00 | | 810 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 505.00 | 451 036.00 | | 668 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 691.00 | 229 596.00 | | 232 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 936.00 | 56 452.00 | | 43 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 404.00 | 1 707 022.00 | | 1 755 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 341.00 | 2 477 694.00 | | 2 510 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 505.00 | | | 668 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 567.00 | | 111 962.00 | 1 815 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 401.00 | | 111 962.00 | 198 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 527.00 | 24 877.00 | | 99 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 527.00 | 24 877.00 | | 93 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 044.00 | 135 466.00 | 529 202.00 | 810 044.00 |
VI Groupe et associés | 668 505.00 | 668 505.00 | | 668 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 309.00 | 124 174.00 | 16 135.00 | 140 309.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 404.00 | 1 080 825.00 | 529 202.00 | 1 755 404.00 |