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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 332.00 | 30 463.00 | 22 869.00 | 53 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 567.00 | 110 388.00 | 717 178.00 | 827 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 865.00 | | 681 865.00 | 681 865.00 |
BZ Autres créances | 1 201 327.00 | | 1 201 327.00 | 1 201 327.00 |
CF Disponibilités | 751 916.00 | | 751 916.00 | 751 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 009.00 | | 2 644 009.00 | 2 644 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 576.00 | 110 388.00 | 3 361 188.00 | 3 471 576.00 |
CU Autres participations | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 677 577.00 | 79 925.00 | 597 652.00 | 677 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 897 238.00 | 1 897 238.00 | | 1 897 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 566.00 | 18 956.00 | | 56 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 038.00 | 17 037.00 | | 37 038.00 |
DH Report à nouveau | -229 852.00 | 347 657.00 | | -229 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 544.00 | -519 899.00 | | -543 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 520.00 | 1 919 064.00 | | 1 375 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 559 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 549.00 | 38 682.00 | | 124 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 041.00 | 275 860.00 | | 259 041.00 |
EA Autres dettes | 40 624.00 | 1 402.00 | | 40 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 667.00 | 1 477 398.00 | | 1 985 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 188.00 | 3 396 462.00 | | 3 361 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 667.00 | 318 398.00 | | 426 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 549.00 | 124 549.00 | | 124 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
UX Autres créances clients | 681 866.00 | 681 866.00 | | 681 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 838.00 | 722 838.00 | | 722 838.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 026.00 | 1 951 026.00 | | 1 951 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 208.00 | 324 208.00 | 1 559 000.00 | 1 883 208.00 |