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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 175.00 | | 445 175.00 | 445 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 890.00 | 52 256.00 | 34 634.00 | 86 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 18 399.00 | 7 398.00 | 25 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 368.00 | 70 655.00 | 487 712.00 | 558 368.00 |
BT Marchandises | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 876.00 | | 249 876.00 | 249 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 244.00 | 70 655.00 | 737 588.00 | 808 244.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 612.00 | 280 935.00 | | 383 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 562.00 | 102 677.00 | | 123 562.00 |
DL TOTAL (I) | 518 174.00 | 394 612.00 | | 518 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 189.00 | 187 586.00 | | 124 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 4 585.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 5 226.00 | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 357.00 | 71 808.00 | | 78 357.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 3 108.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 414.00 | 272 312.00 | | 219 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 588.00 | 666 924.00 | | 737 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 034.00 | 148 176.00 | | 159 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 495.00 | | 7 453.00 | 564 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 558 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 112 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 175.00 | | | 445 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 815.00 | | 7 453.00 | 118 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 304.00 | 16 931.00 | 13 580.00 | 67 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | 16 931.00 | 13 580.00 | 67 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 137.00 | 63 756.00 | 60 381.00 | 124 137.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 414.00 | 159 034.00 | 60 381.00 | 219 414.00 |