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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 880.00 | 64 764.00 | 105 116.00 | 169 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 127.00 | 64 764.00 | 362 363.00 | 427 127.00 |
BT Marchandises | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
CF Disponibilités | 975 109.00 | | 975 109.00 | 975 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 075.00 | | 1 146 075.00 | 1 146 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 202.00 | 64 764.00 | 1 508 438.00 | 1 573 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
DL TOTAL (I) | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 158.00 | | | 1 336 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 438.00 | | | 1 508 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 158.00 | | | 867 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 610.00 | | 1 602 610.00 | 1 602 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 610.00 | | 1 602 610.00 | 1 602 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GE Autres charges | | | 143 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 082.00 | | | 1 604 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 005.00 | | | 1 540 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 298.00 | 21 466.00 | | 43 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | 21 466.00 | | 43 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 137.00 | 212 137.00 | | 212 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 955.00 | 154 708.00 | 33 247.00 | 187 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 158.00 | 867 158.00 | 469 000.00 | 1 336 158.00 |