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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 619 616.00 | 192 122.00 | 427 494.00 | 619 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 302.00 | 123 089.00 | 129 214.00 | 252 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 014.00 | 104 531.00 | 176 483.00 | 281 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 087.00 | 426 042.00 | 1 368 045.00 | 1 794 087.00 |
BT Marchandises | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CF Disponibilités | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 200.00 | | 426 200.00 | 426 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 287.00 | 426 042.00 | 1 794 245.00 | 2 220 287.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -863 533.00 | -824 927.00 | | -863 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 736.00 | -38 606.00 | | -198 736.00 |
DK Provisions réglementées | 11 230.00 | 11 485.00 | | 11 230.00 |
DL TOTAL (I) | -951 039.00 | -752 048.00 | | -951 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 495.00 | 840 897.00 | | 599 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 918.00 | 1 329 453.00 | | 1 592 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 495.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 087.00 | 354 905.00 | | 459 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 588.00 | 109 314.00 | | 92 588.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 692.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 284.00 | 2 636 756.00 | | 2 745 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 245.00 | 1 884 709.00 | | 1 794 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 272.00 | 1 918 662.00 | | 1 919 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 592 918.00 | | | 1 592 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 510 702.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 3 816.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 438.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | 1 231.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 1 669.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 2 147.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 198.00 | 7 643.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 819.00 | 3 868 448.00 | | 3 522 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 555.00 | 3 907 054.00 | | 3 721 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 736.00 | -38 606.00 | | -198 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | 883.00 | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 422.00 | | 10 413.00 | 1 785 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 1 794 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 1 152 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 300.00 | | | 606 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 153.00 | | 9 527.00 | 1 145 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 969.00 | | 886.00 | 33 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 662.00 | 86 698.00 | 1 318.00 | 340 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 362.00 | 86 698.00 | 1 318.00 | 334 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 485.00 | 447.00 | 702.00 | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 447.00 | 702.00 | 11 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 402.00 | | | 241 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 922.00 | 78 152.00 | 32 770.00 | 110 922.00 |