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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 285.00 | 6 415.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 054.00 | 2 719.00 | 21 335.00 | 24 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 213 332.00 | | 213 332.00 | 213 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 448.00 | | 221 448.00 | 221 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 502.00 | 2 719.00 | 242 783.00 | 245 502.00 |
CU Autres participations | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 830.00 | 25 996.00 | | 160 830.00 |
DL TOTAL (I) | 196 826.00 | 35 996.00 | | 196 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | 25 156.00 | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 12 350.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 169.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 4 788.00 | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | 8 609.00 | 27 859.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 957.00 | 70 323.00 | | 45 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 783.00 | 106 318.00 | | 242 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 699.00 | 51 080.00 | | 32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017.00 | | 1 037.00 | 23 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 1 037.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 1 400.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 64.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 1 336.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 252.00 | 5 994.00 | 13 258.00 | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VP Divers | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 966.00 | 32 708.00 | 13 258.00 | 45 966.00 |