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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 508.00 | 1 492.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 996.00 | 10 076.00 | 919.00 | 10 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 101 750.00 | 37 978.00 | 139 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 723.00 | 125 335.00 | 48 388.00 | 173 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | 575.00 | 115.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
CF Disponibilités | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 147.00 | 575.00 | 272 571.00 | 273 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 869.00 | 125 910.00 | 320 959.00 | 446 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 4 401.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 108 781.00 | 83 615.00 | | 108 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 653.00 | 26 490.00 | | 43 653.00 |
DL TOTAL (I) | 248 259.00 | 204 606.00 | | 248 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 257.00 | 8 730.00 | | 5 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 257.00 | 8 730.00 | | 5 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 429.00 | 28 588.00 | | 8 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 68.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 28 968.00 | | 32 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 16 807.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 3 274.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 443.00 | 77 705.00 | | 67 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 959.00 | 291 041.00 | | 320 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 443.00 | 69 276.00 | | 67 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 123.00 | | 4 900.00 | 173 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 173 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 150 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 123.00 | | 4 900.00 | 150 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 345.00 | 20 290.00 | 4 300.00 | 109 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | 3 000.00 | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 837.00 | 17 290.00 | 4 300.00 | 98 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 730.00 | 1 000.00 | 4 473.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 1 000.00 | 4 473.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 6 084.00 | 7 999.00 | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 443.00 | 67 442.00 | | 67 443.00 |