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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 710.00 | 29 981.00 | 38 729.00 | 68 710.00 |
AH Fonds commercial | 852 001.00 | 23 333.00 | 828 668.00 | 852 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 312.00 | 44 479.00 | 280 833.00 | 325 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520 433.00 | 97 793.00 | 24 422 640.00 | 24 520 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 050.00 | | 1 483 050.00 | 1 483 050.00 |
BZ Autres créances | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CF Disponibilités | 1 079 654.00 | | 1 079 654.00 | 1 079 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 693.00 | | 2 746 693.00 | 2 746 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 316 300.00 | 97 793.00 | 27 218 506.00 | 27 316 300.00 |
CU Autres participations | 22 749 153.00 | | 22 749 153.00 | 22 749 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 957 000.00 | 7 964 019.00 | | 8 957 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 548.00 | 1 068 465.00 | | 2 140 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 068.00 | 14 100.00 | | 45 068.00 |
DG Autres réserves | 856 267.00 | 267 892.00 | | 856 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 456.00 | 619 342.00 | | 1 167 456.00 |
DK Provisions réglementées | 461 729.00 | 236 818.00 | | 461 729.00 |
DL TOTAL (I) | 13 628 068.00 | 10 170 636.00 | | 13 628 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778 945.00 | 1 907 656.00 | | 6 778 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783 679.00 | 13 832.00 | | 4 783 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 532.00 | 776 259.00 | | 1 734 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 377.00 | 297 128.00 | | 289 377.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | 510 804.00 | | 3 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 590 439.00 | 3 515 681.00 | | 13 590 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 218 506.00 | 13 686 318.00 | | 27 218 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 202 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 202 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 329 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 829 167.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 979 167.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 829 167.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 911.00 | 122 552.00 | | 224 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 910.00 | 951 761.00 | | 226 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 128.00 | 27 406.00 | | -225 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 023.00 | 174 850.00 | | 226 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 452.00 | 5 701 086.00 | | 7 903 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 996.00 | 5 081 744.00 | | 6 735 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 456.00 | 619 342.00 | | 1 167 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 638.00 | | 12 819 926.00 | 11 771 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 23 221 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 131.00 | 24 520 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 377 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 112.00 | | 49 599.00 | 871 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | | 301 031.00 | 77 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822 564.00 | | 12 469 296.00 | 10 822 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 321.00 | 44 270.00 | 1 131.00 | 31 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 10 957.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 33 313.00 | 1 131.00 | 12 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 532.00 | 1 734 532.00 | | 1 734 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 492.00 | | 303 492.00 | 303 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 050.00 | 1 483 050.00 | | 1 483 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778 945.00 | 704 812.00 | 4 680 975.00 | 6 778 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 854.00 | 4 620 854.00 | | 4 620 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 697 201.00 | | | 5 697 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 295.00 | | | 841 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 499.00 | 1 625 793.00 | 472 706.00 | 2 098 499.00 |
VW T.V.A. | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590 439.00 | 7 516 306.00 | 4 680 975.00 | 13 590 439.00 |