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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 479.00 | 186 207.00 | 188 272.00 | 374 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 679.00 | 186 207.00 | 192 472.00 | 378 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 600.00 | | 1 443 600.00 | 1 443 600.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 389.00 | | 1 508 389.00 | 1 508 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 068.00 | 186 207.00 | 1 700 860.00 | 1 887 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DH Report à nouveau | -24 148.00 | | | -24 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 258.00 | | | -12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 346 960.00 | | | 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 504.00 | | | 722 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 901.00 | | | 1 353 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 860.00 | | | 1 700 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 901.00 | | | 1 353 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 226 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 226 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 896.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 494.00 | | | 2 230 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 753.00 | | | 2 242 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 258.00 | | | -12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 679.00 | | | 378 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 479.00 | | | 374 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 311.00 | 74 895.00 | | 111 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 311.00 | 74 895.00 | | 111 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 596.00 | 254 596.00 | | 254 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 600.00 | | | 1 443 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VC Groupe et associés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 560 124.00 | 560 124.00 | | 560 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 588.00 | 1 508 388.00 | 4 200.00 | 1 512 588.00 |
VW T.V.A. | 246 108.00 | 246 108.00 | | 246 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 900.00 | 1 353 900.00 | | 1 353 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
ST Autres comptes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 237.00 | | | 239 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 949.00 | | | 418 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |