| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 531 492.00 | 11 149 540.00 | 9 381 952.00 | 20 531 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 492 500.00 | | 8 492 500.00 | 8 492 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 670.00 | 358 258.00 | 605 412.00 | 963 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 357 289.00 | 11 507 798.00 | 196 849 490.00 | 208 357 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 217.00 | | 3 803 217.00 | 3 803 217.00 |
BZ Autres créances | 11 060 833.00 | | 11 060 833.00 | 11 060 833.00 |
CF Disponibilités | 8 539 116.00 | | 8 539 116.00 | 8 539 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 739.00 | | 269 739.00 | 269 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 707 514.00 | | 23 707 514.00 | 23 707 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 064 803.00 | 11 507 798.00 | 220 557 004.00 | 232 064 803.00 |
CU Autres participations | 178 273 707.00 | | 178 273 707.00 | 178 273 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 454 626.00 | 20 583 020.00 | | 20 454 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 979.00 | 487 229.00 | | 652 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 667.00 | 683 980.00 | | 1 081 667.00 |
DG Autres réserves | 5 686 679.00 | | | 5 686 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 287.00 | 7 953 738.00 | | 21 729 287.00 |
DK Provisions réglementées | 52 011.00 | 25 703.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 49 657 251.00 | 29 733 671.00 | | 49 657 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 164 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 20 000 000.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 056 528.00 | 255 622.00 | | 160 056 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 125.00 | 3 892 981.00 | | 3 728 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 445 664.00 | 4 047 730.00 | | 6 445 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 328.00 | | | 213 328.00 |
EA Autres dettes | 453 251.00 | 193 886.00 | | 453 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 899 753.00 | 192 890 219.00 | | 170 899 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 557 004.00 | 222 623 889.00 | | 220 557 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 951 642.00 | 28 390 219.00 | | 30 951 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 033 502.00 | 730 881.00 | 20 764 384.00 | 20 033 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 033 502.00 | 730 881.00 | 20 764 384.00 | 20 033 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 623 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 435 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 219 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898 167.00 | |
GE Autres charges | | | 102 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 939 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 364 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 365 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 252 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 113 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 609 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 365.00 | 651 276.00 | | 18 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365.00 | 651 276.00 | | 18 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 429.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 028.00 | 650 993.00 | | 32 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 039.00 | 10 678.00 | | 28 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 577.00 | 664 100.00 | | 60 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 212.00 | -12 824.00 | | -42 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 193 730.00 | -751 358.00 | | -5 193 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 819 331.00 | 41 749 219.00 | | 55 819 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 090 044.00 | 33 795 480.00 | | 34 090 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729 287.00 | 7 953 738.00 | | 21 729 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 539 004.00 | | 17 558 957.00 | 194 539 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 801.00 | 178 369 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506 006.00 | 208 357 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440 252.00 | 29 023 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 951.00 | 963 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 934 720.00 | | 13 529 525.00 | 19 934 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 442.00 | | 336 179.00 | 653 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 950 841.00 | | 3 693 252.00 | 173 950 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598 507.00 | 3 918 557.00 | 9 266.00 | 7 598 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345 753.00 | 3 803 787.00 | | 7 345 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 754.00 | 114 769.00 | 9 266.00 | 252 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 703.00 | 26 308.00 | | 25 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 703.00 | 26 308.00 | | 25 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 333 985.00 | 1 385 874.00 | | 141 333 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 125.00 | 3 728 125.00 | | 3 728 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445 664.00 | 6 445 664.00 | | 6 445 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 175 794.00 | 19 175 794.00 | | 19 175 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 217.00 | 3 803 217.00 | | 3 803 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 948 111.00 | | | 139 948 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 114 125.00 | | | 183 114 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060 833.00 | 11 060 833.00 | | 11 060 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229 708.00 | 15 133 790.00 | 95 917.00 | 15 229 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 899 753.00 | 30 951 642.00 | | 170 899 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |