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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 930.00 | 1 200.00 | 164 730.00 | 165 930.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 942.00 | 1 200.00 | 175 742.00 | 176 942.00 |
CU Autres participations | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 716.00 | 21 347.00 | | 35 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 14 368.00 | | 16 867.00 |
DK Provisions réglementées | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 100 313.00 | 83 446.00 | | 100 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 971.00 | 77 462.00 | | 51 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 406.00 | 19 500.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 670.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 428.00 | 97 632.00 | | 75 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 742.00 | 181 078.00 | | 175 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 457.00 | 46 019.00 | | 49 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058.00 | -2 112.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 152.00 | 20 082.00 | | 20 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284.00 | 5 712.00 | | 3 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | 14 368.00 | | 16 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 972.00 | 26 000.00 | 25 972.00 | 51 972.00 |
VI Groupe et associés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 429.00 | 49 457.00 | 25 972.00 | 75 429.00 |