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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 37 699.00 | 32 115.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 256.00 | 24 958.00 | 73 297.00 | 98 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 439.00 | 62 657.00 | 119 782.00 | 182 439.00 |
BT Marchandises | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 187 008.00 | | 187 008.00 | 187 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 210.00 | 62 657.00 | 400 553.00 | 463 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 998.00 | 21 393.00 | | 69 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 175.00 | 78 605.00 | | 111 175.00 |
DL TOTAL (I) | 185 513.00 | 104 338.00 | | 185 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 499.00 | 154 849.00 | | 118 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 14 701.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | 60 502.00 | | 55 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 42 050.00 | | 33 040.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 040.00 | 272 102.00 | | 215 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 553.00 | 376 439.00 | | 400 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 197.00 | 154 910.00 | | 134 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 181.00 | | 48 435.00 | 141 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 182 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 176.00 | 168 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 811.00 | | 48 435.00 | 126 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 555.00 | 26 278.00 | 7 176.00 | 43 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 26 278.00 | 7 176.00 | 43 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 499.00 | 37 657.00 | 63 993.00 | 118 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 877.00 | 18 507.00 | 14 370.00 | 32 877.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 040.00 | 134 197.00 | 63 993.00 | 215 040.00 |