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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 2 497.00 | 18 203.00 | 20 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 754.00 | 4 317.00 | 60 437.00 | 64 754.00 |
AP Constructions | 2 583.00 | 348.00 | 2 236.00 | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 003.00 | 11 187.00 | 54 816.00 | 66 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 799.00 | 56 588.00 | 207 211.00 | 263 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 339.00 | 74 937.00 | 373 402.00 | 448 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 677.00 | 20 775.00 | 871 902.00 | 892 677.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 668 557.00 | | 668 557.00 | 668 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 607.00 | 20 775.00 | 1 618 832.00 | 1 639 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 946.00 | 95 712.00 | 1 992 234.00 | 2 087 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 823.00 | 4 905.00 | | 156 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 645.00 | 179 918.00 | | 287 645.00 |
DL TOTAL (I) | 609 468.00 | 336 823.00 | | 609 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 289.00 | 83 447.00 | | 211 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 941.00 | 50 832.00 | | 32 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 627.00 | 1 058 911.00 | | 1 006 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 303.00 | 126 447.00 | | 122 303.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 6 245.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 767.00 | 1 325 882.00 | | 1 382 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 234.00 | 1 662 705.00 | | 1 992 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 309.00 | 1 279 660.00 | | 1 304 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 731.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 438.00 | | 223 916.00 | 320 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 015.00 | 448 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 815.00 | 332 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 309.00 | | 18 145.00 | 67 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 554.00 | | 191 646.00 | 228 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 575.00 | | 14 125.00 | 24 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 608.00 | 45 141.00 | 43 812.00 | 73 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 4 977.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 771.00 | 40 164.00 | 43 812.00 | 71 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 424.00 | | 1 649.00 | 22 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 424.00 | | 1 649.00 | 22 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 424.00 | | 1 649.00 | 22 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 627.00 | 1 006 627.00 | | 1 006 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 760.00 | 870 760.00 | | 870 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 439.00 | 131 981.00 | 78 458.00 | 210 439.00 |
VI Groupe et associés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 597.00 | 896 180.00 | 40 417.00 | 936 597.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 767.00 | 1 304 309.00 | 78 458.00 | 1 382 767.00 |