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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 3 848.00 | 164 152.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 281.00 | 3 848.00 | 618 433.00 | 622 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 310 685.00 | | 310 685.00 | 310 685.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 043.00 | | 361 043.00 | 361 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 325.00 | 3 848.00 | 979 477.00 | 983 325.00 |
CU Autres participations | 381 976.00 | | 381 976.00 | 381 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 968.00 | -135 558.00 | | -187 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 043.00 | -52 410.00 | | -86 043.00 |
DL TOTAL (I) | -272 012.00 | -185 968.00 | | -272 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 267.00 | 700 000.00 | | 700 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 028.00 | 305 265.00 | | 504 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 1 640.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | 64 600.00 | | 18 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 970.00 | 14 970.00 | | 12 970.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 4 000.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 488.00 | 1 090 476.00 | | 1 251 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 477.00 | 904 507.00 | | 979 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 028.00 | | | 504 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 911.00 | 40 377.00 | | 27 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 670.00 | 146 414.00 | | 71 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 713.00 | 198 824.00 | | 157 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 043.00 | -52 410.00 | | -86 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 976.00 | | 240 305.00 | 390 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 382 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 622 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 976.00 | | 305.00 | 390 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 296 535.00 | 296 535.00 | | 296 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 504 028.00 | 504 028.00 | | 504 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 230.00 | 359 230.00 | | 359 230.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 488.00 | 551 488.00 | 500 000.00 | 1 051 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |