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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 397 568.00 | 178 838.00 | 218 731.00 | 397 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 079.00 | 460 271.00 | 1 130 808.00 | 1 591 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 640.00 | 21 146.00 | 101 494.00 | 122 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 345.00 | 660 254.00 | 1 456 091.00 | 2 116 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BP En cours de production de services | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
BZ Autres créances | 310 795.00 | | 310 795.00 | 310 795.00 |
CF Disponibilités | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 786.00 | | 681 786.00 | 681 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 131.00 | 660 254.00 | 2 137 877.00 | 2 798 131.00 |
CU Autres participations | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 082.00 | | | 376 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
DK Provisions réglementées | 160.00 | | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 471 485.00 | | | 471 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 391.00 | | | 1 057 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
EA Autres dettes | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 392.00 | | | 1 666 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 877.00 | | | 2 137 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 942.00 | | | 841 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 366.00 | | 518 980.00 | 1 629 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 116 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 111 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 961.00 | | 517 326.00 | 1 625 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 1 654.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 118.00 | 229 743.00 | 13 607.00 | 444 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 118.00 | 229 743.00 | 13 607.00 | 444 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 992.00 | 146.00 | 8 978.00 | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 146.00 | 8 978.00 | 8 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VB T. V. A. | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 391.00 | 232 942.00 | 734 566.00 | 1 057 391.00 |
VI Groupe et associés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 034.00 | 318 034.00 | | 318 034.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 392.00 | 841 942.00 | 734 566.00 | 1 666 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
YT Sous‐traitance | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |