| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246 680.00 | 3 284 479.00 | 4 962 201.00 | 8 246 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 654.00 | | 2 042 654.00 | 2 042 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AP Constructions | 424 823.00 | 177 528.00 | 247 295.00 | 424 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 900.00 | 2 836 795.00 | 1 062 106.00 | 3 898 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 952.00 | 222 061.00 | 93 891.00 | 315 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029 877.00 | 6 560 863.00 | 8 469 014.00 | 15 029 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 061.00 | 13 500.00 | 145 561.00 | 159 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 424.00 | 240 863.00 | 28 561.00 | 269 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 891 729.00 | | 891 729.00 | 891 729.00 |
CF Disponibilités | 4 092 692.00 | | 4 092 692.00 | 4 092 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 361.00 | 254 363.00 | 5 234 998.00 | 5 489 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 519 238.00 | 6 815 226.00 | 13 704 012.00 | 20 519 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 618 748.00 | 29 500 000.00 | | 28 618 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -14 164 481.00 | -10 583 566.00 | | -14 164 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207 493.00 | -4 465 914.00 | | -5 207 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 943.00 | 65 225.00 | | 147 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 394 970.00 | 14 515 745.00 | | 9 394 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 463.00 | 3 771 122.00 | | 3 575 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 466.00 | 605 275.00 | | 298 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 616.00 | 353 754.00 | | 358 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 042.00 | 4 731 735.00 | | 4 309 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 704 012.00 | 19 247 479.00 | | 13 704 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 739.00 | 4 731 735.00 | | 1 306 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089.00 | 7 209.00 | 8 298.00 | 1 089.00 |
FD Production vendue biens | 16 875.00 | 15 041.00 | 31 916.00 | 16 875.00 |
FG Production vendue services | 863.00 | 7 337.00 | 8 200.00 | 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 826.00 | 29 587.00 | 48 413.00 | 18 826.00 |
FM Production stockée | | | -87 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 741 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 986.00 | 178 328.00 | | 11 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 986.00 | 193 896.00 | | 11 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 990.00 | 174 698.00 | | 167 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 990.00 | 174 698.00 | | 167 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 004.00 | 19 199.00 | | -156 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 911.00 | -577 146.00 | | -720 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 255.00 | 996 391.00 | | 197 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 748.00 | 5 462 305.00 | | 5 404 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207 493.00 | -4 465 914.00 | | -5 207 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 799.00 | | 890 454.00 | 14 819 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 386.00 | 167 990.00 | 15 029 877.00 | 512 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 990.00 | 10 290 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 386.00 | | 4 681 893.00 | 512 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 387 904.00 | | 70 630.00 | 10 387 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 455.00 | | 819 824.00 | 4 374 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 567.00 | 1 102 296.00 | | 5 458 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 667.00 | 5 333.00 | | 34 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451 686.00 | 832 793.00 | | 2 451 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 214.00 | 264 169.00 | | 2 972 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 371.00 | 207 204.00 | 118 212.00 | 165 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 371.00 | 207 204.00 | 118 212.00 | 165 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 371.00 | 207 204.00 | 118 212.00 | 165 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 204.00 | 118 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VB T. V. A. | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 570 413.00 | 568 110.00 | 2 977 303.00 | 3 570 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 911.00 | 720 911.00 | | 720 911.00 |
VP Divers | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 489.00 | 974 489.00 | | 974 489.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 042.00 | 1 306 739.00 | 2 977 303.00 | 4 309 042.00 |