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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 470.00 | 39 682.00 | 98 787.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 094.00 | 39 682.00 | 163 411.00 | 203 094.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 128.00 | 39 682.00 | 468 446.00 | 508 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | 47 398.00 | | 70 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 45 006.00 | | 79 320.00 |
DL TOTAL (I) | 159 025.00 | 101 204.00 | | 159 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 962.00 | 65 073.00 | | 98 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 826.00 | 38 290.00 | | 23 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 996.00 | 31 980.00 | | 31 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 368.00 | 41 804.00 | | 88 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 542.00 | 22 634.00 | | 61 542.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 3 788.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 420.00 | 203 570.00 | | 309 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 446.00 | 304 775.00 | | 468 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 672.00 | 150 600.00 | | 197 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 241.00 | | 63 565.00 | 156 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 203 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 138 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | 17 000.00 | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 721.00 | | 39 462.00 | 115 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | 7 104.00 | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 973.00 | 17 907.00 | 6 198.00 | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 17 907.00 | 6 198.00 | 27 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 962.00 | 19 211.00 | 68 719.00 | 98 962.00 |
VI Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 828.00 | 130 504.00 | 15 324.00 | 145 828.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 424.00 | 197 673.00 | 68 719.00 | 277 424.00 |