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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 6 520.00 | 1 999.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 520.00 | 6 520.00 | 6 999.00 | 13 520.00 |
072 Créances – Autres | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
110 Total général Actif | 93 367.00 | 6 520.00 | 86 846.00 | 93 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 541.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 727.00 | | | 287 727.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 227.00 | | | 286 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
242 Autres charges externes. | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
252 Charges sociales | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 549.00 | | | 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |